这个实例是基于EhP4的，以下BC Set必须要激活（SFW5）
–FIN_TRM_CORR_FW - TRM, Correspondence Framework
–FIN_TRM_LR_FI_AN - TRM: Hedge Management, New Instruments, New Key Figures
–FIN_TRM_LR_FI_AN_2 - TRM, Hedge and Exposure Management, New Financial Instrument
TRM业务中牵涉到的Role
SAP_TRM_ADMINISTRATOR Administrator
SAP_TRM_DEALER Dealer
SAP_TRM_LIMIT_MANAGER Limit Manager
SAP_TRM_RISK_CONTROLLER Risk Controller
SAP_TRM_TM_BACKOFFICE_PROCES Settler
SAP_TRM_TM_FUND_MANAGER Fund Manager
SAP_TRM_TM_STAFF_ACCOUNTANT Accountant
SAP_TRM_TM_TRADE_CONTROLLER Trade Controller
SAP_TRM_TREASURY_MANAGER Treasury Manager
MM业务中用到的Tcode
创建/维护BP – BP
维护支付明细标准指令 – TBI1
维护权限 – TBI6
维护派生流程 – TBI7
市场数据的电子表格 – TBEX
维护市场数据平行移动 – JBR0
限制规定: 更改/显示 – TBL1
改变产品/交易.类型的限额 – KLMAXLIMIT
关键值分析 – AISGENKF
维护分配到外部收件人的参数文件 – FTR_EXT_ASSIGN
维护分配到内部接收人的参数文件 – FTR_INT_ASSIGN
维护业务合作伙伴的BIC代码/ 科目 – FTR_BP_BIC
将内向功能分配到合作伙伴 – FTR_INB_FUNC
维护内向格式的业务合作伙伴组 – FTR_INB_ASSIGN
创建金融交易 - FTR_CREATE
信函监控器 – FTR_COMONI
导入收入消息 – FTR_IMPORT
编辑金融交易 – FTR_EDIT
金库：过账流程 – TBB1
固定/过账派生的业务交易 – TPM18
金融产品利润应计/递延 - TPM44
保存净现值 – TPM60
维护净现值 – JBNPV
执行评估 – TPM1
可归于数额的确定 - KLNACHT
金融交易:警报监控器 – FTR_ALERT
金库分类帐: 头寸清单 – TPM12
总览 - 头寸 – S_ALN_01001144
现金市场：灵活定位列表 – TMR1
金库分类帐: 流程清单 – TPM13
过帐日记帐 – TPM20
定期的 TRL 报告 – TPM51
限制使用: 概览 – TBLB
定义科目分配参考的确定– TPM32